Cổ phiếu chia cổ tức có lợi suất 6% này đạt mục tiêu trong 19 năm liên tiếp

Khi nói đến những cổ phiếu chia cổ tức đã liên tục mang lại giá trị cho các nhà đầu tư, một công ty nổi bật với thành tích đáng nể và sự ổn định tài chính: Amgen Inc. (AMGN). Dưới đây là cái nhìn chi tiết về lý do tại sao Amgen là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Tổng quan về công ty

Amgen, được thành lập vào năm 1980, là một gã khổng lồ sinh học với sự hiện diện mạnh mẽ trong ngành y tế. Công ty chuyên về nhiều lĩnh vực điều trị, bao gồm ung thư, bệnh tim mạch, viêm nhiễm và các bệnh hiếm gặp. Một số loại thuốc nổi bật của công ty bao gồm Enbrel cho bệnh viêm khớp dạng thấp, Prolia cho loãng xương, Repatha cho quản lý cholesterol, Otezla cho điều trị vẩy nến và Kyprolis cho bệnh đa u tủy.

Hiệu suất tài chính và tính ổn định của cổ tức

Amgen đã thể hiện sự tăng trưởng doanh thu ổn định và hiệu suất tài chính mạnh mẽ. Dưới đây là một số điểm nổi bật:

Tăng trưởng doanh thu: Trong quý IV năm 2024, Amgen báo cáo doanh thu sản phẩm tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, với tổng doanh thu đạt 9,1 tỷ USD. Trong năm đầy đủ, tổng doanh thu tăng 19%, đạt 33,4 tỷ USD.
Thanh toán cổ tức: Amgen có lịch sử thanh toán cổ tức hào phóng. Công ty đã tăng cổ tức thêm 6% lên 2,25 USD trên mỗi cổ phiếu, duy trì lợi suất cổ tức dự kiến là 3,25%, cao hơn nhiều so với mức trung bình của ngành chăm sóc sức khỏe là 1,6%.
Tỷ lệ chi trả bền vững: Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến của Amgen là 44%, được coi là bền vững, đảm bảo công ty có thể tiếp tục trả lại vốn cho cổ đông trong khi vẫn đầu tư vào doanh nghiệp.

Đường ống sản phẩm và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai

Đường ống sản phẩm mạnh mẽ của Amgen là động lực chính cho triển vọng tăng trưởng trong tương lai:

Thuốc khổng lồ: Nhiều sản phẩm của Amgen có mức tăng trưởng hai con số, bao gồm Repatha, EVENITY, TEZSPIRE, BLINCYTO, và TAVNEOS. Ví dụ, doanh thu của Repatha đã tăng 36% lên 2,2 tỷ USD, nhờ vào sự tăng trưởng 54% về khối lượng tại Mỹ.
Thuốc sinh học tương tự: Doanh thu thuốc sinh học tương tự của Amgen đạt 2,2 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm trước. Điều này bao gồm sự ra mắt thành công của PAVBLU (thuốc sinh học tương tự của EYLEA) và WEZLANA (thuốc sinh học tương tự của STELARA).
Các ứng cử viên mới: Amgen cũng đang tiến bộ trong các lĩnh vực điều trị mới, như béo phì và tiểu đường type 2, với ứng viên giảm cân MariTide hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm Phase 2. Ngoài ra, công ty đang tiến hành nhiều thử nghiệm Phase 3 cho các tình trạng khác nhau, bao gồm từ chối ghép thận, hen suyễn và các bệnh hiếm.

Sức khỏe tài chính và dòng tiền

Sức khỏe tài chính của Amgen cũng là một lý do khiến các nhà đầu tư cảm thấy yên tâm:

Tài sản và đầu tư: Tính đến cuối năm 2024, Amgen giữ 12 tỷ USD tiền mặt và các khoản đầu tư, với 60,1 tỷ USD nợ, chủ yếu từ các thương vụ mua lại. Tuy nhiên, công ty đã duy trì quản lý tài chính vững vàng, đảm bảo đủ dòng tiền mạnh mẽ để trang trải nghĩa vụ nợ và trả lại vốn cho cổ đông.
Dòng tiền tự do: Amgen đã tạo ra 4,4 tỷ USD dòng tiền tự do trong quý IV năm 2024, hỗ trợ cho các khoản thanh toán cổ tức ổn định của mình.

Dự đoán của các nhà phân tích và định giá

Các nhà phân tích trên Phố Wall lạc quan về hiệu suất tương lai của Amgen:

Dự đoán doanh thu: Đối với năm 2025, Amgen dự báo doanh thu trong khoảng 34,3 tỷ USD đến 35,7 tỷ USD, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu dao động từ 20 đến 21,2 USD, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích.
Định giá cổ phiếu: Cổ phiếu này giao dịch ở mức 14 lần thu nhập dự kiến, khiến nó trở thành một lựa chọn hợp lý ở mức hiện tại. Mức giá dự báo trung bình của cổ phiếu là 319 USD, hàm ý mức tăng 7,5% trong 12 tháng tới, trong khi mức mục tiêu cao nhất là 389 USD đại diện cho mức tăng tiềm năng 31,1% từ mức hiện tại.

Kết luận

Việc Amgen liên tục thanh toán cổ tức, hiệu suất tài chính mạnh mẽ và đường ống sản phẩm đa dạng khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư chú trọng đến thu nhập. Với lịch sử chứng minh việc mang lại giá trị cho cổ đông và lợi suất cổ tức bền vững, Amgen đang chuẩn bị cho tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2025 và những năm tiếp theo.

Điểm nổi bật chính

Tính nhất quán cổ tức: Amgen đã nâng cổ tức trong suốt 19 năm liên tiếp.
Stability tài chính: Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, tỷ lệ chi trả bền vững và dòng tiền tự do đáng kể.
Triển vọng tăng trưởng trong tương lai: Đường ống sản phẩm vững chắc, bao gồm các loại thuốc khổng lồ và các ứng cử viên điều trị mới.
Dự đoán của các nhà phân tích: Triển vọng tích cực với khả năng tăng lên đến 31,1% từ mức hiện tại.

Đối với những nhà đầu tư tìm kiếm một cổ phiếu trả cổ tức đáng tin cậy với tăng trưởng ổn định, Amgen chắc chắn là một lựa chọn đáng cân nhắc. Đọc thêm về hiệu suất và triển vọng tương lai của Amgen.

“`